Conformación de un portafolio eficiente según la teoría de Markowitz a partir del análisis de las acciones más representativas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, según índice COLCAP de los últimos 3 años

Abstract

El presente trabajo tiene como propósito analizar el comportamiento de las acciones con mayor liquidez que cotizaron en la Bolsa de Valores de Colombia para el periodo 2012 – 2015. Esto con el fin de conformar portafolios de inversión, donde se tenga en cuenta el estudio de la rentabilidad y el riesgo financiero inherente de las inversiones en títulos de renta variable. Por ello es importante conocer y aplicar las diferentes teorías que se han desarrollado a lo largo de la historia como base en la administración de inversiones, para este caso específico se analizara y aplicaran los postulados de la teoría de portafolios a partir del estudio de una serie de títulos de renta variable.